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Dimensione del fondo | EUR 137 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,93% |
Data di lancio/ quotazione | 11 dicembre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Toyota Motor Corp. | 4,53% |
Sony Group Corp. | 2,87% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,31% |
KEYENCE Corp. | 1,83% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,68% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,56% |
Hitachi Ltd. | 1,54% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,50% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,49% |
Mitsubishi Corp. | 1,48% |
Giappone | 99,60% |
Altri | 0,40% |
Industria | 24,08% |
Beni voluttuari | 18,53% |
Informatica | 13,75% |
Finanza | 11,91% |
Altri | 31,73% |
YTD | +11,70% |
1 mese | +3,37% |
3 mesi | +13,40% |
6 mesi | +13,46% |
1 anno | +23,15% |
3 anni | +15,85% |
5 anni | +41,45% |
Dal lancio (MAX) | +99,78% |
2023 | +14,53% |
2022 | -10,31% |
2021 | +8,56% |
2020 | +1,91% |
Rend. attuale da dividendo | 1,14% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,85 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,85 | 1,40% |
2023 | EUR 1,85 | 1,44% |
2022 | EUR 2,48 | 1,71% |
2021 | EUR 1,95 | 1,43% |
2020 | EUR 1,52 | 1,13% |
Volatilità a 1 anno | 12,93% |
Volatilità a 3 anni | 16,15% |
Volatilità a 5 anni | 16,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,12% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,01% |
Maximum drawdown dal lancio | -51,56% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | JPY | LYJPN | LYJPN SW LYJPNIV | LYJPN.S LYJPNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 534 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR | 364 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |