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Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,47% |
Data di lancio/ quotazione | 26 febbraio 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Caceis Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | Caceis Bank France |
Società di Revisione | PWC Sellam |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +16,68% |
1 mese | +5,59% |
3 mesi | +1,41% |
6 mesi | +2,85% |
1 anno | +8,33% |
3 anni | +21,65% |
5 anni | +29,05% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -5,52% |
2022 | +4,60% |
2021 | +3,83% |
2020 | +7,49% |
Volatilità a 1 anno | 12,47% |
Volatilità a 3 anni | 9,69% |
Volatilità a 5 anni | 15,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,67 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | - | INCD9 | INCD9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | INCD9 | INCD9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 112 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |