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Dimensione del fondo | EUR 15.369 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,23% |
Data di lancio/ quotazione | 15 marzo 2002 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Microsoft Corp. | 7,25% |
Apple | 6,61% |
NVIDIA Corp. | 3,73% |
Amazon.com, Inc. | 3,46% |
Meta Platforms | 2,12% |
Alphabet, Inc. A | 2,03% |
Alphabet, Inc. C | 1,73% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
Tesla | 1,27% |
Broadcom Inc. | 1,27% |
Stati Uniti | 96,40% |
Irlanda | 1,64% |
Altri | 1,96% |
Informatica | 32,50% |
Salute | 12,67% |
Beni voluttuari | 10,57% |
Finanza | 10,50% |
Altri | 33,76% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +13,01% |
1 mese | +3,83% |
3 mesi | +13,36% |
6 mesi | +19,99% |
1 anno | +34,54% |
3 anni | +49,86% |
5 anni | +107,77% |
Dal lancio (MAX) | +401,76% |
2023 | +21,57% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,09% |
Rend. attuale da dividendo | 1,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,55 | 1,50% |
2023 | EUR 0,54 | 1,51% |
2022 | EUR 0,52 | 1,25% |
2021 | EUR 0,42 | 1,37% |
2020 | EUR 0,42 | 1,48% |
Volatilità a 1 anno | 12,23% |
Volatilità a 3 anni | 17,75% |
Volatilità a 5 anni | 21,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,81 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,73 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,87% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,71% |
Maximum drawdown dal lancio | -55,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75.327 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.910 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.599 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.751 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.331 | 0,03% p.a. | Distribuzione | Replica totale |