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Dimensione del fondo | EUR 97 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,77% |
Data di lancio/ quotazione | 20 aprile 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist).
Tencent Holdings Ltd. | 14,21% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 12,90% |
PDD Holdings | 6,55% |
China Construction Bank Corp. | 4,73% |
Vale SA | 4,43% |
Petróleo Brasileiro SA | 3,92% |
Meituan | 3,65% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,28% |
NetEase, Inc. | 2,98% |
Itaú Unibanco Holding SA | 2,72% |
Cina | 77,01% |
Hong Kong | 2,71% |
Altri | 20,28% |
Beni voluttuari | 34,63% |
Telecomunicazioni | 21,72% |
Finanza | 15,20% |
Informatica | 2,31% |
Altri | 26,14% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,60% |
1 mese | -2,60% |
3 mesi | -0,25% |
6 mesi | -7,74% |
1 anno | -9,90% |
3 anni | -46,13% |
5 anni | -33,94% |
Dal lancio (MAX) | +18,44% |
2023 | -10,62% |
2022 | -24,06% |
2021 | -17,37% |
2020 | +8,88% |
Rend. attuale da dividendo | 2,72% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,44 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,44 | 2,39% |
2023 | EUR 0,44 | 2,31% |
2022 | EUR 0,70 | 2,70% |
2021 | EUR 0,41 | 1,28% |
2020 | EUR 0,48 | 1,61% |
Volatilità a 1 anno | 22,77% |
Volatilità a 3 anni | 30,12% |
Volatilità a 5 anni | 27,86% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,43 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -22,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -52,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -58,58% |
Maximum drawdown dal lancio | -65,76% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | BRIC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BR50 | BR50 IM INAVFBRE | BRIC.MI BRICINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BRIC | BRIC NA INAVFBRE | BRIC.AS BRICINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DBRC | DBRC LN INAVFBRU | DBRC.L BRICUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | BRIC LN INAVFBRG | BRIC.L BRICGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | BRIC | BRIC SE INAVFBRU | BRIC.S BRICUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ9 | IQQ9 GY INAVFBRG | IQQ9.DE BRICGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.140 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.803 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.138 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.945 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.101 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |