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Dimensione del fondo | EUR 623 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,44% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP.
Shell Plc | 8,46% |
AstraZeneca PLC | 8,11% |
HSBC Holdings Plc | 6,30% |
Unilever Plc | 5,04% |
BP Plc | 4,03% |
Diageo Plc | 3,31% |
GSK Plc | 3,30% |
RELX | 3,23% |
Rio Tinto Plc | 3,13% |
British American Tobacco plc | 2,72% |
Regno Unito | 90,79% |
Irlanda | 3,78% |
Svizzera | 2,95% |
Altri | 2,48% |
Finanza | 17,54% |
Beni di prima necessità | 17,45% |
Industria | 13,05% |
Energia | 12,49% |
Altri | 39,47% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,52% |
1 mese | +4,90% |
3 mesi | +5,85% |
6 mesi | +7,29% |
1 anno | +13,46% |
3 anni | +31,45% |
5 anni | +32,08% |
Dal lancio (MAX) | +174,73% |
2023 | +9,99% |
2022 | -0,89% |
2021 | +26,61% |
2020 | -16,30% |
Rend. attuale da dividendo | 3,47% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,20 | 3,80% |
2023 | EUR 3,09 | 3,69% |
2022 | EUR 3,24 | 3,70% |
2021 | EUR 2,70 | 3,77% |
2020 | EUR 3,00 | 3,37% |
Volatilità a 1 anno | 10,44% |
Volatilità a 3 anni | 13,98% |
Volatilità a 5 anni | 18,77% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,54% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,77% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,77% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HUKX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZB | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | UKX | UKX FP HUKXEURI | UKX.PA HUKXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HUKX LN HUKXIV | HUKX.L HUKXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HUKX | HUKX SW HUKXUSDI | HUKX.S HUKXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.548 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.466 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.513 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 76 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |