TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
99 mln
Partecipazioni
464
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF replica l'indice iBoxx® GBP Non-Financials. L'indice iBoxx® GBP Non-Financials offre un'esposizione alle obbligazioni societarie denominate in sterlina con rating investment grade emesse da società non finanziarie.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 99 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 464
6,96%
| FR0010763177 | 0,89% |
| XS0452187320 | 0,79% |
| FR0011132356 | 0,74% |
| FR0011710284 | 0,72% |
| XS0426513387 | 0,72% |
| XS0419834931 | 0,65% |
| XS0785710046 | 0,63% |
| XS0148579666 | 0,61% |
| XS2193663619 | 0,61% |
| XS0437306904 | 0,60% |
Paesi
| Regno Unito | 42,94% |
| Stati Uniti | 15,19% |
| Francia | 9,00% |
| Paesi bassi | 8,98% |
| Altri | 23,89% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,26% |
| 1 mese | -1,50% |
| 3 mesi | +0,73% |
| 6 mesi | +8,52% |
| 1 anno | +7,73% |
| 3 anni | -14,00% |
| 5 anni | -4,72% |
| Dal lancio (MAX) | +81,55% |
| 2023 | +11,47% |
| 2022 | -24,61% |
| 2021 | +2,70% |
| 2020 | +2,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,64% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,40 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,40 | 3,78% |
| 2023 | EUR 3,93 | 3,39% |
| 2022 | EUR 3,61 | 2,29% |
| 2021 | EUR 3,51 | 2,24% |
| 2020 | EUR 3,69 | 2,36% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,35% |
| Volatilità a 3 anni | 10,30% |
| Volatilità a 5 anni | 10,52% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,48 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -33,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,61% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,61% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | SSXF | SSXF LN INAVSSXE | SSXF.L SSXFEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | ISXF | ISXF LN INAVSSXG | ISXF.L SSXFGBP.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 504 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 303 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SSXF?
Il nome di SSXF è iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
Il ticker di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è SSXF.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
L'ISIN di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è IE00B4L60H17.
Quali sono i costi di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è di 99 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.