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Dimensione del fondo | EUR 2.408 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,72% |
Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc).
BHP Group | 8,14% |
Commonwealth Bank | 7,13% |
AIA Group | 5,19% |
CSL Ltd | 5,06% |
National Australia Bank | 3,86% |
Westpac Banking | 3,38% |
ANZ Group Holdings | 3,13% |
Wesfarmers | 2,77% |
Macquarie Group | 2,61% |
DBS Group Holdings | 2,52% |
Australia | 65,77% |
Hong Kong | 17,46% |
Singapore | 11,01% |
Nuova Zelanda | 2,45% |
Altri | 3,31% |
Finanza | 37,61% |
Materie prime | 14,98% |
Immobiliare | 9,50% |
Industria | 7,60% |
Altri | 30,31% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,44% |
1 mese | -1,40% |
3 mesi | +3,61% |
6 mesi | +4,69% |
1 anno | -1,56% |
3 anni | +1,19% |
5 anni | +13,96% |
Dal lancio (MAX) | +134,24% |
2023 | +2,57% |
2022 | -0,30% |
2021 | +13,39% |
2020 | -2,61% |
Volatilità a 1 anno | 12,72% |
Volatilità a 3 anni | 14,24% |
Volatilità a 5 anni | 17,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,54% |
Maximum drawdown dal lancio | -37,54% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CPJ1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXR1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CPXJN MM | CPXJN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSPXJ | CSPXJ IM IXM0391 | CSPXJ.MI IXM0391.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CPXJ | CPXJ NA IXM0391 | CPXJ.AS IXM0391.DE | |
London Stock Exchange | USD | CPXJ | CPXJ LN IXM039 | CPXJ.L IXM039.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CPJ1 LN IXM0392 | CPJ1.L IXM0392.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSPXJ | CSPXJ SE IXM039 | CSPXJ.S IXM039.DE | |
XETRA | EUR | SXR1 | SXR1 GY IXM0391 | SXR1.DE IXM0391.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 431 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 170 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 70 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |