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Dimensione del fondo | EUR 234 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,31% |
Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,48% |
1 mese | +0,38% |
3 mesi | +2,47% |
6 mesi | +4,86% |
1 anno | +7,09% |
3 anni | +4,01% |
5 anni | +6,78% |
Dal lancio (MAX) | +11,69% |
2023 | +5,43% |
2022 | -3,33% |
2021 | -0,25% |
2020 | +0,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,39 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,39 | 2,57% |
2023 | EUR 2,39 | 2,60% |
2022 | EUR 0,40 | 0,42% |
2021 | EUR 0,67 | 0,69% |
2020 | EUR 0,79 | 0,82% |
Volatilità a 1 anno | 1,31% |
Volatilità a 3 anni | 2,06% |
Volatilità a 5 anni | 2,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 5,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | -7,14% |
Maximum drawdown a 5 anni | -7,95% |
Maximum drawdown dal lancio | -8,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IRCP | IRCP IM INAVRCPE | IRCP.MI IRCPEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IRCP | IRCP NA INAVRCPE | IRCP.AS IRCPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IRCP | IRCP LN INAVRCPE | IRCP.L IRCPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IRHC LN | IRHC.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IRCP | IRCP SE INAVRCPC | IRCP.S IRCPCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Y | IS0Y GY INAVRCPE | IS0Y.DE IRCPEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.002 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.481 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.556 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |