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Tasso di investimento mensile:

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B78JSG98

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Ticker USVEUY

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
647 mln
Partecipazioni
441
 

Panoramica

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Descrizione

Il UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice MSCI USA Value. L'indice MSCI USA Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è l’unico ETF che replica l'indice MSCI USA Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 647 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 11 aprile 2012 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 647 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,23%
Data di lancio/ quotazione 11 aprile 2012
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente UBS ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 441
19,63%
Broadcom Inc.
2,50%
JPMorgan Chase & Co.
2,42%
Berkshire Hathaway, Inc.
2,39%
UnitedHealth Group
2,26%
Exxon Mobil Corp.
1,96%
Johnson & Johnson
1,82%
Procter & Gamble Co.
1,76%
Home Depot
1,68%
Merck & Co., Inc.
1,46%
AbbVie, Inc.
1,38%

Paesi

Stati Uniti
94,25%
Irlanda
2,20%
Altri
3,55%

Settori

Finanza
18,50%
Salute
17,10%
Informatica
13,03%
Industria
11,56%
Altri
39,81%
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Al 31/01/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +10,02%
1 mese +4,27%
3 mesi +10,02%
6 mesi +15,02%
1 anno +21,36%
3 anni +35,19%
5 anni +63,08%
Dal lancio (MAX) +298,77%
2023 +4,87%
2022 -1,04%
2021 +37,01%
2020 -8,12%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,94%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,90

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,90 2,30%
2023 EUR 1,84 2,10%
2022 EUR 1,69 1,86%
2021 EUR 1,38 2,05%
2020 EUR 1,65 2,20%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,23%
Volatilità a 3 anni 15,39%
Volatilità a 5 anni 20,53%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,90
Rendimento per rischio a 3 anni 0,69
Rendimento per rischio a 5 anni 0,50
Maximum drawdown ad 1 anno -6,92%
Maximum drawdown a 3 anni -14,39%
Maximum drawdown a 5 anni -36,83%
Maximum drawdown dal lancio -36,83%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU5 -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR UBU5 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - USVUSYN MM
USVUSYN.MX
Borsa Italiana EUR USVEUY USVEUY IM
UETFUBU5
USVEUY.MI
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC07 UC07 LN
UETFUC07
UC07.L
IUSVGBYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD USVUSY USVUSY SW
IUSVUSYS
USVUSY.S
USVUSYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU5 UBU5 GY
UETFUBU5
UBU5.DE
IUSVEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1.788 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 779 0,65% p.a. Accumulazione Basata su swap
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis 462 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 429 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF 115 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di USVEUY?

Il nome di USVEUY è UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Qual è il ticker di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Il ticker di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è USVEUY.

Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

L'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è IE00B78JSG98.

Quali sono i costi di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi?

Sì, UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis?

La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis è di 647 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.