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Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,01% |
Data di lancio/ quotazione | 19 novembre 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR ICE BofA Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.
YTD | +0,74% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +3,07% |
6 mesi | -1,48% |
1 anno | +4,98% |
3 anni | +17,92% |
5 anni | +24,57% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +15,18% |
2022 | +3,56% |
2021 | -5,67% |
2020 | +13,15% |
Rend. attuale da dividendo | 4,20% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,81 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,81 | 4,23% |
2020 | EUR 1,98 | 2,15% |
2019 | EUR 3,49 | 4,20% |
2018 | EUR 2,92 | 3,50% |
2017 | EUR 3,65 | 3,97% |
Volatilità a 1 anno | 9,01% |
Volatilità a 3 anni | 7,53% |
Volatilità a 5 anni | 8,11% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | EMCB | EMCB LN INSYBEP | EMCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMCO | EMCO LN INSYBE | EMCO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBE | SYBE GY INSYBEE | SYBE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 914 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 652 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 298 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |