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Dimensione del fondo | EUR 946 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,40% |
Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Solvay SA | 2,79% |
Highwoods Properties | 2,65% |
Verizon Communications, Inc. | 2,30% |
Leggett & Platt | 2,16% |
LTC Properties | 2,11% |
LG Uplus Corp. | 2,02% |
KT&G Corp. | 1,93% |
Getty Realty | 1,85% |
Adecco Group AG | 1,79% |
Pfizer Inc. | 1,70% |
Servizi di pubblica utilità | 25,19% |
Finanza | 22,66% |
Immobiliare | 10,42% |
Telecomunicazioni | 9,10% |
Altri | 32,63% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,92% |
1 mese | +2,46% |
3 mesi | +1,06% |
6 mesi | +9,38% |
1 anno | +10,03% |
3 anni | +11,84% |
5 anni | +19,79% |
Dal lancio (MAX) | +87,58% |
2023 | +3,21% |
2022 | -1,23% |
2021 | +24,96% |
2020 | -16,86% |
Rend. attuale da dividendo | 4,16% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,19 | 4,38% |
2023 | EUR 1,22 | 4,19% |
2022 | EUR 1,30 | 4,25% |
2021 | EUR 1,10 | 4,30% |
2020 | EUR 1,01 | 3,17% |
Volatilità a 1 anno | 12,40% |
Volatilità a 3 anni | 12,81% |
Volatilità a 5 anni | 18,13% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,20 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,85% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.995 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.266 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 642 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 625 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 583 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |