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Dimensione del fondo | EUR 128 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,96% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US01F0606347 | 2,92% |
US01F0406441 | 2,43% |
AU000XCLWAU3 | 1,75% |
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US071813DB28 | 0,97% |
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US01F0326334 | 0,94% |
US37045XDF06 | 0,88% |
Stati Uniti | 33,16% |
Regno Unito | 2,53% |
Cayman Islands | 1,80% |
Repubblica Sudafricana | 1,19% |
Altri | 61,32% |
Altri | 86,87% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,29% |
1 mese | +1,65% |
3 mesi | +1,80% |
6 mesi | +3,40% |
1 anno | +6,90% |
3 anni | +12,08% |
5 anni | +14,74% |
Dal lancio (MAX) | +44,62% |
2023 | +2,56% |
2022 | +0,55% |
2021 | +7,99% |
2020 | -4,27% |
Rend. attuale da dividendo | 3,86% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,55 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,55 | 3,97% |
2023 | EUR 3,18 | 3,50% |
2022 | EUR 1,78 | 1,94% |
2021 | EUR 1,57 | 1,80% |
2020 | EUR 2,02 | 2,18% |
Volatilità a 1 anno | 6,96% |
Volatilità a 3 anni | 8,14% |
Volatilità a 5 anni | 7,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,99 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,73% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,41% |
Maximum drawdown dal lancio | -14,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9J | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LDCU | LDCU IM INLDCUE | LDCU.MI INLDCUEiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | LDCU | LDCU LN INLDCU | LDCU.L INLDCUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Jane Street |
SIX Swiss Exchange | USD | LDCU | LDCU SW INLDCU | LDCU.S INLDCUiv.P | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.436 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 658 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 323 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 271 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 74 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |