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Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,02% |
Data di lancio/ quotazione | 9 gennaio 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF.
YTD | +21,83% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +2,97% |
6 mesi | +5,68% |
1 anno | +19,22% |
3 anni | +23,58% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +1,14% |
2022 | -8,56% |
2021 | +10,60% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,47 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,47 | 2,25% |
2019 | EUR 0,47 | 2,30% |
2018 | EUR 0,64 | 3,05% |
2017 | EUR 0,75 | 3,16% |
2016 | EUR 0,89 | 3,96% |
Volatilità a 1 anno | 12,02% |
Volatilità a 3 anni | 11,74% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | USPR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | CEM1 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | USPR LN INAVSREG | USRE.L 0J2WINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | USRE | USRE LN INAVSREU | USPR.L 0J2YINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | USRE | USRE SE INAVSREU | USRE.S 0J2YINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEM1 | CEM1 GY INAVSREE | CEM1.DE 0J2UINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares US Property Yield UCITS ETF | 470 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 91 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |