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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,90% |
Data di lancio/ quotazione | 11 giugno 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF.
YTD | +5,71% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +6,65% |
6 mesi | +5,18% |
1 anno | +9,02% |
3 anni | +16,46% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +10,20% |
2022 | +3,00% |
2021 | +1,51% |
2020 | +1,88% |
Rend. attuale da dividendo | 1,15% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,29 | 1,24% |
2019 | EUR 0,29 | 1,33% |
2018 | EUR 0,27 | 1,24% |
2017 | EUR 0,29 | 1,35% |
2016 | EUR 0,28 | 1,30% |
Volatilità a 1 anno | 8,90% |
Volatilità a 3 anni | 10,58% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Stuttgart Stock Exchange | EUR | PSVX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPVX | SPVX IM ISPVX | SPVX.MI | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | SPVX | SPVX FP ISPVX | SPVX.PA | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | SPVG | SPVG LN ISPVU | SPVG.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | SPVX | SPVX LN ISPVU | SPVX.L | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | SPVX | SPVX SW ISPVU | SPVX.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | PSVX | PSVX GY ISPVX | PSVX.DE | Susquehanna |