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Tasso di investimento mensile:

ComStage EONIA Index UCITS ETF

ISIN LU0378437684

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Ticker C100

TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
44 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Svizzera, Germania, Lussemburgo.
 

Panoramica

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Descrizione

Il ComStage EONIA Index UCITS ETF replica l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average). L'indice EuroMTS EONIA (Euro Overnight Index Average) replica un'esposizione al tasso EONIA (Media dell'indice overnight euro) rinnovata giornalmente. Esso è l'effettivo tasso di interesse overnight stabilito dalla Banca Centrale Europea che è calcolato come media ponderata di tutti i prestiti overnight non garantiti del mercato interbancario.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,10% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap.
 
L’ETF ComStage EONIA Index UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 44 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 settembre 2008 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 44 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,10% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
0,25%
Data di lancio/ quotazione 3 settembre 2008
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Comstage
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,60%
1 mese -0,04%
3 mesi -0,18%
6 mesi -0,43%
1 anno -0,77%
3 anni -1,82%
5 anni -2,82%
Dal lancio (MAX) -
2023 -0,57%
2022 -0,51%
2021 -0,66%
2020 -0,45%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - -

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 0,25%
Volatilità a 3 anni 0,16%
Volatilità a 5 anni 0,13%
Rendimento per rischio a 1 anno -3,06
Rendimento per rischio a 3 anni -3,92
Rendimento per rischio a 5 anni -4,47
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Frankfurt Stock Exchange EUR - CBEONIA GF
CNAVEONI
CBEONIA.F
CBEONIANAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
SIX Swiss Exchange EUR CBEONI CBEONIEU SW
CNAVEONI
CBEONIAEU.S
CBEONIANAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
SIX Swiss Exchange CHF CBEONI CBEONI SW
CNAVEONI
CBEONIA.S
CBEONIANAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
Stuttgart Stock Exchange EUR C100 CBEONIA GS
CNAVEONI
CBEONIA.SG
CBEONIANAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
XETRA EUR C100 CBEONIA GY
CNAVEONI
CBEONIA.DE
CBEONIANAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 6.258 0,10% p.a. Accumulazione Basata su swap
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc 1.319 0,10% p.a. Accumulazione Basata su swap
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 418 0,10% p.a. Distribuzione Basata su swap
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) 376 0,14% p.a. Accumulazione Replica totale
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc 48 0,09% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di C100?

Il nome di C100 è ComStage EONIA Index UCITS ETF.

Qual è il ticker di ComStage EONIA Index UCITS ETF?

Il ticker di ComStage EONIA Index UCITS ETF è C100.

Qual è l'ISIN di ComStage EONIA Index UCITS ETF?

L'ISIN di ComStage EONIA Index UCITS ETF è LU0378437684.

Quali sono i costi di ComStage EONIA Index UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di ComStage EONIA Index UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di ComStage EONIA Index UCITS ETF?

La dimensione del fondo di ComStage EONIA Index UCITS ETF è di 44 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.