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Dimensione del fondo | EUR 34 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,36% |
Data di lancio/ quotazione | 5 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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DE0001102390 | 10,78% |
DE0001102408 | 10,25% |
DE0001102374 | 9,99% |
DE0001102382 | 9,97% |
DE0001141836 | 8,89% |
DE0001141828 | 8,84% |
DE0001141844 | 7,54% |
DE0001141810 | 7,48% |
DE000BU22031 | 6,41% |
DE000BU22015 | 5,86% |
Germania | 76,29% |
Altri | 23,71% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,33% |
1 mese | +0,21% |
3 mesi | +0,08% |
6 mesi | +1,62% |
1 anno | +2,07% |
3 anni | -3,24% |
5 anni | -4,81% |
Dal lancio (MAX) | -1,59% |
2023 | +2,68% |
2022 | -4,83% |
2021 | -0,98% |
2020 | -0,72% |
Rend. attuale da dividendo | 0,65% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,88 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,88 | 0,66% |
2023 | EUR 0,85 | 0,64% |
2022 | EUR 1,69 | 1,20% |
2021 | EUR 1,07 | 0,74% |
2016 | EUR 0,68 | 0,46% |
Volatilità a 1 anno | 1,36% |
Volatilità a 3 anni | 1,70% |
Volatilità a 5 anni | 1,36% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,72 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -6,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -8,00% |
Maximum drawdown dal lancio | -9,62% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XB13 | XB13 IM | XB13.MI XB13NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BC | XB13 GY | XB13.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.471 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 351 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |