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Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 22 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,32% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
FR001400AIN5 | 10,12% |
FR0014003513 | 8,42% |
DE000BU25018 | 6,46% |
DE0001141869 | 6,38% |
ES0000012I08 | 5,60% |
DE000BU25000 | 5,46% |
DE0001102556 | 5,30% |
ES0000012G26 | 4,72% |
ES0000012J15 | 4,59% |
DE0001141851 | 4,46% |
Italia | 17,93% |
Germania | 13,78% |
Francia | 11,32% |
Spagna | 10,60% |
Paesi bassi | 3,86% |
Altri | 42,51% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,43% |
1 mese | -0,73% |
3 mesi | -0,49% |
6 mesi | +2,71% |
1 anno | +3,15% |
3 anni | -7,25% |
5 anni | -4,67% |
Dal lancio (MAX) | +14,97% |
2023 | +5,65% |
2022 | -10,21% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,53% |
Rend. attuale da dividendo | 0,77% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,39 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,39 | 0,79% |
2023 | EUR 0,87 | 0,50% |
2022 | EUR 0,88 | 0,45% |
2021 | EUR 0,72 | 0,36% |
2020 | EUR 0,77 | 0,39% |
Volatilità a 1 anno | 3,32% |
Volatilità a 3 anni | 4,11% |
Volatilità a 5 anni | 3,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,95 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,60 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,83% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03C | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 335 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |