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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged

ISIN LU0641006290

 | 

Ticker XGSG

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
581 mln
Partecipazioni
1.105
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Paesi bassi, Svezia.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged replica l'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged). L'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) replica obbligazioni governative a livello mondiale emesse da nazioni sviluppate. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 581 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 24 agosto 2011 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 581 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF GBP
Rischio di cambio Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,55%
Data di lancio/ quotazione 24 agosto 2011
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.105
4,02%
US91282CHT18
0,46%
US91282CFV81
0,43%
US91282CGM73
0,40%
US91282CCS89
0,40%
US91282CHC82
0,40%
US91282CEP23
0,40%
US91282CDJ71
0,39%
US91282CFF32
0,38%
US91282CDY49
0,38%
US91282CCB54
0,38%

Paesi

Stati Uniti
27,23%
Giappone
12,63%
Francia
6,86%
Italia
5,68%
Altri
47,60%
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Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,70%
1 mese +0,95%
3 mesi +0,05%
6 mesi +6,57%
1 anno +3,88%
3 anni -10,38%
5 anni -5,68%
Dal lancio (MAX) +21,36%
2023 +7,40%
2022 -18,73%
2021 +4,29%
2020 -0,35%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,38%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,66

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,66 2,42%
2023 EUR 0,49 1,87%
2022 EUR 0,74 2,22%
2021 EUR 0,52 1,60%
2020 EUR 0,31 0,95%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,55%
Volatilità a 3 anni 8,20%
Volatilità a 5 anni 8,46%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,59
Rendimento per rischio a 3 anni -0,44
Rendimento per rischio a 5 anni -0,14
Maximum drawdown ad 1 anno -6,07%
Maximum drawdown a 3 anni -20,01%
Maximum drawdown a 5 anni -20,16%
Maximum drawdown dal lancio -23,63%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX XGSG XGSG LN
XGSG.L
X03ENAV=DBFT

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) 866 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged 737 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged 538 0,22% p.a. Accumulazione Campionamento
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 382 0,18% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 373 0,25% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di XGSG?

Il nome di XGSG è Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.

Qual è il ticker di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?

Il ticker di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è XGSG.

Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?

L'ISIN di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è LU0641006290.

Quali sono i costi di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?

La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged è di 581 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.