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Dimensione del fondo | EUR 824 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,83% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,64% |
1 mese | +1,44% |
3 mesi | -1,25% |
6 mesi | +7,58% |
1 anno | +3,86% |
3 anni | -14,65% |
5 anni | -8,74% |
Dal lancio (MAX) | +26,07% |
2023 | +7,12% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,53% |
2020 | +4,92% |
Rend. attuale da dividendo | 1,94% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,34 | 1,97% |
2023 | EUR 3,23 | 1,94% |
2022 | EUR 5,14 | 2,45% |
2021 | EUR 3,96 | 1,79% |
2020 | EUR 0,66 | 0,31% |
Volatilità a 1 anno | 5,83% |
Volatilità a 3 anni | 6,93% |
Volatilità a 5 anni | 6,10% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,30 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,25% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,67% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,53% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03F | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X03F | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03F | X03F GY X03FIV | X03F.DE X03FINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |