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Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,69% |
Data di lancio/ quotazione | 2 ottobre 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione non trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UKdis.
Shell | 8,44% |
AstraZeneca | 7,66% |
HSBC Holdings | 6,21% |
Unilever | 5,03% |
BP | 3,99% |
GSK | 3,48% |
RELX | 3,40% |
Diageo | 3,40% |
Rio Tinto | 2,87% |
British Amer Tobacco | 2,71% |
Regno Unito | 90,26% |
Irlanda | 3,92% |
Svizzera | 2,65% |
Altri | 3,17% |
Finanza | 17,67% |
Beni di prima necessità | 17,09% |
Industria | 13,77% |
Energia | 12,43% |
Altri | 39,04% |
YTD | +17,23% |
1 mese | -0,73% |
3 mesi | +4,97% |
6 mesi | +4,29% |
1 anno | +15,95% |
3 anni | +14,87% |
5 anni | +23,90% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -9,74% |
2022 | +7,84% |
2021 | +1,89% |
2020 | +4,51% |
Rend. attuale da dividendo | 4,12% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,50 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,50 | 4,57% |
2019 | EUR 0,50 | 4,62% |
2018 | EUR 0,51 | 4,04% |
2017 | EUR 0,30 | 2,48% |
2016 | EUR 0,57 | 4,61% |
Volatilità a 1 anno | 12,69% |
Volatilità a 3 anni | 11,70% |
Volatilità a 5 anni | 16,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,26 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | 100UKD | 100UKD SW I100UKD | 100UKD.S 100UKDGBPINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.445 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.415 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.477 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 621 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |