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Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 144 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,98% |
Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US912828Z781 | 1,90% |
US91282CJV46 | 1,61% |
US91282CJS17 | 1,54% |
US912828M565 | 1,52% |
US91282CBQ33 | 1,50% |
US91282CCW91 | 1,49% |
US91282CBH34 | 1,48% |
US91282CJL63 | 1,48% |
US91282CDK45 | 1,46% |
US91282CCF68 | 1,46% |
Stati Uniti | 58,12% |
Altri | 41,88% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,67% |
1 mese | +1,25% |
3 mesi | +2,16% |
6 mesi | +1,63% |
1 anno | +5,66% |
3 anni | +12,42% |
5 anni | +10,92% |
Dal lancio (MAX) | +43,92% |
2023 | +0,57% |
2022 | +2,06% |
2021 | +7,59% |
2020 | -5,63% |
Rend. attuale da dividendo | 1,74% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,59 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,59 | 1,81% |
2023 | EUR 1,59 | 1,79% |
2022 | EUR 1,34 | 1,52% |
2021 | EUR 1,03 | 1,24% |
2020 | EUR 1,41 | 1,57% |
Volatilità a 1 anno | 6,98% |
Volatilità a 3 anni | 8,27% |
Volatilità a 5 anni | 7,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,36% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US13 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US13 IM US13IV | US13.MI US13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | US13 | US13 FP US13IV | US13.PA US13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U13G | U13G LN U13GIV | U13G.L U13GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US13 | US13 LN LYUS1IV | US13.L LYUS1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYUS13 | LYUS13 SW LYUS1IV | LYUS13.S LYUS1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 180 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 149 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |