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Dimensione del fondo | EUR 271 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,50% |
Data di lancio/ quotazione | 12 luglio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF Dist.
GB00BK5CVX03 | 6,90% |
GB00BYZW3G56 | 6,68% |
GB00BTHH2R79 | 6,31% |
GB0030880693 | 6,21% |
GB00BDRHNP05 | 6,09% |
GB00BHBFH458 | 5,81% |
GB00BPCJD880 | 5,77% |
GB00BFWFPL34 | 5,76% |
GB00BLPK7110 | 5,69% |
GB00BMGR2791 | 5,68% |
Regno Unito | 89,86% |
Altri | 10,14% |
Altri | 100,00% |
YTD | +1,39% |
1 mese | +0,71% |
3 mesi | +1,54% |
6 mesi | +4,12% |
1 anno | +5,66% |
3 anni | -1,96% |
5 anni | -0,58% |
Dal lancio (MAX) | -1,58% |
2023 | +6,23% |
2022 | -9,62% |
2021 | +5,22% |
2020 | -4,03% |
Rend. attuale da dividendo | 1,36% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,27 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,27 | 1,41% |
2023 | EUR 0,27 | 1,44% |
2022 | EUR 0,27 | 1,28% |
2021 | EUR 0,33 | 1,63% |
2020 | EUR 0,46 | 2,12% |
Volatilità a 1 anno | 4,50% |
Volatilità a 3 anni | 6,44% |
Volatilità a 5 anni | 7,05% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -14,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GIL5 | GIL5 LN GIL5IV | GIL5.L GIL5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.703 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 509 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 424 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 234 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 26 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |