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Tasso di investimento mensile:

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272780

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Ticker VTOF

TER
0,32% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
26 mln
Partecipazioni
247
 

Panoramica

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Descrizione

Il VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF replica l'indice Multi-Asset Growth Allocation. L'indice Multi-Asset Growth Allocation replica un portafoglio costituito per il 60% da titoli azionari dei mercati sviluppati (indice Solactive Sustainable World Equity), 15% titoli governativi in Euro (indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10), 15% obbligazioni societarie denominate in Euro (indice iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates) e 10% immobiliare (indice GPR Global 100). I titoli inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,32% annuo. Il VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice Multi-Asset Growth Allocation. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 26 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 dicembre 2009 ed ha domicilio fiscale in Paesi bassi.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 26 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,32% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,49%
Data di lancio/ quotazione 14 dicembre 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Paesi bassi
Emittente VanEck
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Non dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 247
10,82%
DE0001102465
1,46%
Prologis, Inc.
1,39%
FR0013341682
1,35%
XS2050406094
1,13%
ES0000012H41
1,11%
XS2196322155
0,98%
IT0005383309
0,91%
XS2180007549
0,86%
DE0001102580
0,86%
DE0001102507
0,77%

Paesi

Stati Uniti
29,14%
Giappone
10,32%
Regno Unito
4,18%
Francia
3,17%
Altri
53,19%
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Settori

Finanza
12,58%
Immobiliare
10,75%
Salute
10,73%
Informatica
9,39%
Altri
56,55%
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Al 30/12/2022

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +4,40%
1 mese +1,97%
3 mesi +4,88%
6 mesi +12,63%
1 anno +15,48%
3 anni +14,62%
5 anni +35,69%
Dal lancio (MAX) +120,62%
2023 +11,85%
2022 -12,20%
2021 +19,65%
2020 +0,70%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,63%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,27

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,27 1,86%
2023 EUR 1,21 1,78%
2022 EUR 1,43 1,81%
2021 EUR 1,49 2,22%
2020 EUR 1,28 1,88%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,49%
Volatilità a 3 anni 8,21%
Volatilità a 5 anni 10,66%
Rendimento per rischio a 1 anno 2,38
Rendimento per rischio a 3 anni 0,57
Rendimento per rischio a 5 anni 0,59
Maximum drawdown ad 1 anno -6,13%
Maximum drawdown a 3 anni -14,96%
Maximum drawdown a 5 anni -26,61%
Maximum drawdown dal lancio -26,61%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR VTOF -
-
-
-
-
gettex EUR 2TCD -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR - VTOF IM
INTOF
VTOF.MI
TOFINAV=IHSM
Euronext Amsterdam EUR TOF TOF NA
INTOF
TOF.AS
TOFINAV=IHSM
Flow Traders
Jane Street
Société Générale
Susquehanna
Euronext Brussels EUR TOF TOF BB
INTOF
TOF.BR
TOFINAV=IHSM

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF 35 0,30% p.a. Distribuzione Campionamento
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF 21 0,28% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di VTOF?

Il nome di VTOF è VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF.

Qual è il ticker di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF?

Il ticker di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF è VTOF.

Qual è l'ISIN di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF?

L'ISIN di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF è NL0009272780.

Quali sono i costi di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF è pari a 0,32% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF paga dividendi?

Sì, VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF.

Qual è la dimensione del fondo di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF?

La dimensione del fondo di VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF è di 26 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.