TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
58 mln
Partecipazioni
15
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5. L'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns capped 1-5 replica i più grandi e liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 1-5 anni. Rating: Investment Grade. Peso massimo per ogni nazione: 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 58 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 novembre 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Paesi bassi |
| Emittente | VanEck |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Gestore | Van Eck Associates Corporation |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
79,41%
| FR0011317783 | 10,56% |
| FR0013286192 | 10,08% |
| FR0013131877 | 9,26% |
| DE0001102390 | 9,07% |
| DE0001102408 | 8,56% |
| DE0001102424 | 8,56% |
| BE0000291972 | 6,64% |
| BE0000334434 | 6,21% |
| NL0011220108 | 5,40% |
| NL0011819040 | 5,07% |
Paesi
| Francia | 29,93% |
| Germania | 26,17% |
| Paesi bassi | 16,55% |
| Belgio | 15,97% |
| Austria | 11,37% |
| Altri | 0,01% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/12/2022
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,22% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -0,32% |
| 6 mesi | +2,41% |
| 1 anno | +2,30% |
| 3 anni | -7,93% |
| 5 anni | -8,67% |
| Dal lancio (MAX) | -5,42% |
| 2023 | +4,13% |
| 2022 | -9,66% |
| 2021 | -1,44% |
| 2020 | -0,09% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,18 | 0,98% |
| 2023 | EUR 0,18 | 0,99% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,59% |
| 2021 | EUR 0,39 | 1,85% |
| 2020 | EUR 0,40 | 1,86% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,93% |
| Volatilità a 3 anni | 3,62% |
| Volatilità a 5 anni | 3,06% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,78 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,94% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,12% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VIGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TAT | ITAT | .ITAT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TAT IM ITAT | TAT.MI TATINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TAT | TAT NA ITAT | TAT.AS TATINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TAT | TAT BB ITAT | TAT.BR TATINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | VAAA | VAAA LN ITAT | VAAA.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TAGB | TAGB LN ITAT | TAGB.L ITATINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VAAA | VAAA SE ITAT | VAAA.S ITATINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VIGB | VIGB GY ITAT | VIGB.DE TATINAV=IHSM | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di TAT?
Il nome di TAT è VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF.
Qual è il ticker di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
Il ticker di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è TAT.
Qual è l'ISIN di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
L'ISIN di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è NL0010273801.
Quali sono i costi di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF è di 58 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.