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Dimensione del fondo | EUR 408 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,28% |
Data di lancio/ quotazione | 18 luglio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) SPI Mid (CHF) A-dis.
Kuehne Nagel Intl | 6,01% |
Sonova Holding | 4,87% |
Logitech International | 4,66% |
VAT Group | 4,33% |
Chocoladefabriken Lindt | 4,16% |
Chocoladefabriken Lindt | 3,98% |
Julius Baer Gruppe | 3,54% |
Schindler Holding | 3,45% |
Roche Holding | 2,62% |
Baloise Holding | 2,38% |
Svizzera | 97,80% |
Altri | 2,20% |
YTD | -5,57% |
1 mese | -3,48% |
3 mesi | -2,25% |
6 mesi | +4,53% |
1 anno | -0,56% |
3 anni | +1,55% |
5 anni | +40,63% |
Dal lancio (MAX) | +233,45% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Rend. attuale da dividendo | 2,38% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,71 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,71 | 2,30% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatilità a 1 anno | 11,28% |
Volatilità a 3 anni | 14,84% |
Volatilità a 5 anni | 16,00% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |