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Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 16 agosto 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Switzerland AG |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG, Basel |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | UBS AG |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di UBS ETF (CH) SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | -8,44% |
5 anni | +2,62% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -0,62% |
2022 | -8,71% |
2021 | +0,57% |
2020 | +11,73% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2017 | EUR 0,28 | 1,11% |
2016 | EUR 0,32 | 1,27% |
2015 | EUR 0,33 | 1,44% |
2014 | EUR 0,33 | 1,46% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 3,21% |
Volatilità a 5 anni | 8,80% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,90 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | - | SP1CHA SW ISP1CHAS | SP1CHA.S | Commerzbank AG |