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Dimensione del fondo | EUR 2.374 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,94% |
Data di lancio/ quotazione | 28 aprile 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Swiss Dividend (CH).
Novartis AG | 15,45% |
Nestlé SA | 14,54% |
Roche Holding AG | 14,42% |
Zurich Insurance Group AG | 14,20% |
ABB Ltd. | 7,57% |
Holcim Ltd. | 6,47% |
Partners Group Holding AG | 4,78% |
Swiss Life Holding AG | 3,94% |
Kühne + Nagel International AG | 3,30% |
Givaudan SA | 3,24% |
Svizzera | 96,64% |
Altri | 3,36% |
Salute | 30,41% |
Finanza | 22,92% |
Industria | 15,62% |
Beni di prima necessità | 14,54% |
Altri | 16,51% |
YTD | -1,58% |
1 mese | -1,02% |
3 mesi | -0,03% |
6 mesi | +5,65% |
1 anno | +14,80% |
3 anni | +30,60% |
5 anni | +78,21% |
Dal lancio (MAX) | +160,40% |
2023 | +15,95% |
2022 | -6,79% |
2021 | +29,19% |
2020 | +4,56% |
Rend. attuale da dividendo | 2,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,29 | 2,97% |
2023 | EUR 4,19 | 2,91% |
2022 | EUR 3,96 | 2,50% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
2020 | EUR 3,96 | 3,16% |
Volatilità a 1 anno | 9,94% |
Volatilità a 3 anni | 11,84% |
Volatilità a 5 anni | 15,14% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,81 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,00% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,95% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,95% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |