Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 368 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,51% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,93% |
Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2001 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SLI UCITS ETF (DE).
Novartis AG | 9,07% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,93% |
Nestlé SA | 8,54% |
Roche Holding AG | 8,11% |
UBS Group AG | 4,52% |
ABB Ltd. | 4,42% |
Holcim Ltd. | 4,35% |
Alcon AG | 4,21% |
Sika AG | 4,18% |
Zurich Insurance Group AG | 4,17% |
Svizzera | 96,11% |
Altri | 3,89% |
Salute | 29,52% |
Finanza | 19,44% |
Materie prime | 13,05% |
Industria | 11,22% |
Altri | 26,77% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,56% |
1 mese | +1,75% |
3 mesi | +4,68% |
6 mesi | +12,67% |
1 anno | +17,36% |
3 anni | +27,77% |
5 anni | +68,65% |
Dal lancio (MAX) | +340,72% |
2023 | +17,23% |
2022 | -15,59% |
2021 | +31,24% |
2020 | +4,81% |
Rend. attuale da dividendo | 1,28% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,75 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,75 | 1,48% |
2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Volatilità a 1 anno | 10,93% |
Volatilità a 3 anni | 14,01% |
Volatilità a 5 anni | 16,22% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,96% |
Maximum drawdown dal lancio | -49,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |