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Dimensione del fondo | EUR 236 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,15% |
Data di lancio/ quotazione | 4 febbraio 2003 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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DE000BU2Z007 | 5,39% |
DE000BU25018 | 4,58% |
DE0001102390 | 4,49% |
DE0001102408 | 4,45% |
DE0001135226 | 4,44% |
DE0001102416 | 4,42% |
DE0001102606 | 4,38% |
DE000BU2Z015 | 4,36% |
DE0001102424 | 4,08% |
DE0001102564 | 4,06% |
Germania | 81,15% |
Altri | 18,85% |
Altri | 99,95% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,20% |
1 mese | +0,98% |
3 mesi | -1,47% |
6 mesi | +4,10% |
1 anno | +1,98% |
3 anni | -10,49% |
5 anni | -10,53% |
Dal lancio (MAX) | +51,11% |
2023 | +4,78% |
2022 | -12,49% |
2021 | -1,79% |
2020 | +0,71% |
Rend. attuale da dividendo | 0,35% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,43 | 0,35% |
2023 | EUR 0,30 | 0,25% |
2022 | EUR 0,63 | 0,46% |
2021 | EUR 0,92 | 0,66% |
2020 | EUR 0,78 | 0,56% |
Volatilità a 1 anno | 4,15% |
Volatilità a 3 anni | 4,80% |
Volatilità a 5 anni | 3,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,75 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,55 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,77% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,86% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,86% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHA | RXRGEX GY RXRGNAV | RXRGEX.DE RXRGNAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 348 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 178 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |