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Tasso di investimento mensile:

iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0H08A8

TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
27 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns capped 2.5-5.5 replica i 15 più grandi e liquidi titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 2,5-5,5 anni. Rating: Investment Grade. Peso massimo per ogni nazione: 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,16% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 27 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 11 luglio 2006 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 27 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,16% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
0,00%
Data di lancio/ quotazione 11 luglio 2006
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,00%
1 mese +0,00%
3 mesi +0,00%
6 mesi +0,00%
1 anno +0,00%
3 anni -0,54%
5 anni +2,31%
Dal lancio (MAX) -
2023 +0,00%
2022 -0,31%
2021 +1,25%
2020 +1,17%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno - -
2017 EUR 0,59 0,53%
2016 EUR 1,51 1,35%
2015 EUR 1,83 1,62%
2014 EUR 2,22 2,04%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 0,00%
Volatilità a 3 anni 0,72%
Volatilità a 5 anni 0,92%
Rendimento per rischio a 1 anno -
Rendimento per rischio a 3 anni -0,25
Rendimento per rischio a 5 anni 0,50
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF 2.252 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 1.493 0,17% p.a. Accumulazione Replica totale
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF 1.429 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C 334 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist 109 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di -?

Il nome di - è iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è -.

Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è DE000A0H08A8.

Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) è di 27 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.