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Dimensione del fondo | EUR 59 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 11 luglio 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond Capped 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | -2,63% |
5 anni | +7,50% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | -0,14% |
2021 | +3,80% |
2020 | +1,44% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2017 | EUR 1,69 | 1,31% |
2016 | EUR 2,72 | 2,14% |
2015 | EUR 3,52 | 2,73% |
2014 | EUR 3,62 | 3,14% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 2,11% |
Volatilità a 5 anni | 2,92% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,42 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,50 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.298 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.006 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 531 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 527 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 465 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |