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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 37,81% |
Data di lancio/ quotazione | 11 marzo 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC France, Dublin Branch |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
Vale SA | 8,14% |
America Movil SAB de CV | 5,18% |
Itaú Unibanco Holding SA | 4,45% |
Grupo Financiero Banorte | 3,99% |
Wal-Mart de Mexico | 3,83% |
Petróleo Brasileiro SA | 3,70% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3,36% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,99% |
Banco Bradesco SA | 2,78% |
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 2,66% |
Finanza | 25,43% |
Materie prime | 18,99% |
Beni di prima necessità | 13,84% |
Industria | 8,93% |
Altri | 32,81% |
YTD | -50,14% |
1 mese | -45,19% |
3 mesi | -50,00% |
6 mesi | -46,16% |
1 anno | -45,21% |
3 anni | -43,61% |
5 anni | -37,60% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +18,15% |
2022 | -2,56% |
2021 | +7,50% |
2020 | +36,12% |
Rend. attuale da dividendo | 4,96% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,64 | 2,65% |
2020 | EUR 0,20 | 0,76% |
2019 | EUR 0,58 | 2,59% |
2018 | EUR 0,51 | 2,18% |
2017 | EUR 0,42 | 1,86% |
Volatilità a 1 anno | 37,81% |
Volatilità a 3 anni | 27,60% |
Volatilità a 5 anni | 27,18% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,19 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | H4ZW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZW | H4ZW GY HMLAEURI | H4ZW.DE HMLAINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 315 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 254 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 32 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Replica totale |