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Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 62,92% |
Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Citi Bank |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
YTD | -46,30% |
1 mese | +23,39% |
3 mesi | -47,70% |
6 mesi | -46,09% |
1 anno | -50,49% |
3 anni | -60,97% |
5 anni | -66,95% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +4,55% |
2022 | -12,41% |
2021 | -19,49% |
2020 | +25,88% |
Rend. attuale da dividendo | 16,24% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,34 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,34 | 7,23% |
2020 | EUR 0,08 | 2,03% |
2019 | EUR 0,26 | 6,20% |
2018 | EUR 0,26 | 5,13% |
2017 | EUR 0,35 | 5,24% |
Volatilità a 1 anno | 62,92% |
Volatilità a 3 anni | 39,96% |
Volatilità a 5 anni | 37,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,67 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XMLP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XMLP | IMLPI | MLPINAV.FR | Susquehanna International Securities Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 174 | 0,47% p.a. | Accumulazione | Replica totale |