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Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,60% |
Data di lancio/ quotazione | 14 agosto 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI Europe Large Cap UCITS ETF.
Novo Nordisk | 3,82% |
Nestle | 3,50% |
ASML Holding | 3,43% |
LVMH Moet Hennessy | 2,53% |
Shell | 2,45% |
AstraZeneca | 2,37% |
Novartis | 2,34% |
Roche Holding | 2,31% |
SAP | 1,82% |
HSBC Holdings | 1,79% |
Finanza | 17,13% |
Industria | 13,98% |
Beni di prima necessità | 12,62% |
Salute | 12,28% |
Altri | 43,99% |
YTD | - |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +16,32% |
2022 | -7,13% |
2021 | +25,40% |
2020 | -5,14% |
Rend. attuale da dividendo | 2,55% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,94 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,94 | 2,81% |
2023 | EUR 3,36 | 3,30% |
2022 | EUR 3,12 | 2,76% |
2021 | EUR 2,43 | 2,64% |
2020 | EUR 1,87 | 1,88% |
Volatilità a 1 anno | 10,60% |
Volatilità a 3 anni | 13,85% |
Volatilità a 5 anni | 17,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,90 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,81 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,59% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,39% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,28% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4H | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4H | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4H | ETFEULC GY IEULC | ETFEULC.DE IEULC.DE | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 129 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 88 | 0,21% p.a. | Distribuzione | Replica totale |