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Dimensione del fondo | EUR 172 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,89% |
Data di lancio/ quotazione | 16 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF.
DE000BU2Z007 | 10,35% |
DE000BU2Z015 | 8,57% |
DE0001102507 | 7,84% |
DE0001102564 | 7,33% |
DE0001102606 | 7,31% |
DE0001102465 | 7,23% |
DE0001102473 | 7,06% |
DE0001135176 | 7,03% |
DE0001102580 | 7,01% |
DE0001102622 | 7,00% |
Germania | 79,51% |
Altri | 20,49% |
Altri | 99,53% |
YTD | -3,02% |
1 mese | -0,42% |
3 mesi | -1,23% |
6 mesi | +3,36% |
1 anno | +1,89% |
3 anni | -14,95% |
5 anni | -14,02% |
Dal lancio (MAX) | +27,17% |
2023 | +5,71% |
2022 | -16,42% |
2021 | -2,25% |
2020 | +1,87% |
Rend. attuale da dividendo | 0,76% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,79 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,79 | 0,76% |
2023 | EUR 1,19 | 1,15% |
2022 | EUR 1,16 | 0,93% |
2021 | EUR 1,41 | 1,09% |
2020 | EUR 1,17 | 0,91% |
Volatilità a 1 anno | 5,89% |
Volatilità a 3 anni | 6,65% |
Volatilità a 5 anni | 5,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,32 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,64% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4U | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4U | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4U | ETFGS51 GY IGS51 | ETFGS51.DE IGS51.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.471 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 376 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 351 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |