TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
35 mln
Partecipazioni
330
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka MSCI USA MC UCITS ETF replica l'indice MSCI USA Mid Cap. L'indice MSCI USA Mid Cap replica i titoli azionari americani a media capitalizzazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,13% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 330
7,95%
| Constellation Energy | 0,95% |
| United Rentals | 0,83% |
| Palantir Technologies | 0,81% |
| Copart | 0,80% |
| DR Horton | 0,80% |
| WW Grainger | 0,77% |
| ONEOK | 0,77% |
| Ferguson Plc | 0,76% |
| Fastenal | 0,73% |
| AMETEK Inc | 0,73% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,25% |
| Regno Unito | 1,21% |
| Irlanda | 1,05% |
| Altri | 3,49% |
Settori
| Informatica | 19,10% |
| Industria | 17,32% |
| Finanza | 12,54% |
| Beni voluttuari | 9,84% |
| Altri | 41,20% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,89% |
| 1 mese | -0,34% |
| 3 mesi | +7,03% |
| 6 mesi | +13,66% |
| 1 anno | +19,70% |
| 3 anni | +18,22% |
| 5 anni | +62,97% |
| Dal lancio (MAX) | +694,46% |
| 2023 | +10,51% |
| 2022 | -13,93% |
| 2021 | +36,19% |
| 2020 | +8,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,11% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,30 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,30 | 1,32% |
| 2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
| 2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,01% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,13% |
| Volatilità a 3 anni | 19,38% |
| Volatilità a 5 anni | 23,17% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,66% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,65% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GY IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.734 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 167 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL41?
Il nome di EL41 è Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
Il ticker di Deka MSCI USA MC UCITS ETF è EL41.
Qual è l'ISIN di Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
L'ISIN di Deka MSCI USA MC UCITS ETF è DE000ETFL276.
Quali sono i costi di Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka MSCI USA MC UCITS ETF è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka MSCI USA MC UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka MSCI USA MC UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka MSCI USA MC UCITS ETF è di 35 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.