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Dimensione del fondo | EUR 245 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,77% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale S.A. FR |
Gestore | |
Banca depositaria | SGSS |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | Société Générale |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,10% |
3 anni | -8,01% |
5 anni | +17,71% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,55% |
2022 | -4,91% |
2021 | +10,42% |
2020 | +9,98% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2018 | EUR 4,13 | 4,81% |
2017 | EUR 4,63 | 4,87% |
2016 | EUR 4,89 | 5,40% |
2015 | EUR 5,99 | 6,82% |
Volatilità a 1 anno | 1,77% |
Volatilità a 3 anni | 6,65% |
Volatilità a 5 anni | 9,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | Société Générale | ||
Euronext Paris | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
XETRA | EUR | - | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD | 112 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 75 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |