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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,85% |
Data di lancio/ quotazione | 12 novembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +4,46% |
1 mese | -1,35% |
3 mesi | +4,21% |
6 mesi | +5,92% |
1 anno | +8,94% |
3 anni | +21,40% |
5 anni | +36,41% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +15,21% |
2022 | -1,71% |
2021 | +4,51% |
2020 | +16,03% |
Rend. attuale da dividendo | 0,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 0,76% |
2019 | EUR 0,12 | 0,84% |
2018 | EUR 0,10 | 0,68% |
2017 | EUR 0,29 | 1,99% |
2016 | EUR 0,10 | 0,78% |
Volatilità a 1 anno | 12,85% |
Volatilità a 3 anni | 14,86% |
Volatilità a 5 anni | 16,38% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PWC | PWC IM PSDDEU | Jane Street | |
Euronext Paris | EUR | PWC | PWC FP PSDDEU | PSPWC.PA FABZINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSWC | PSWC LN PSDDEU | PSWC.L FABZINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PSWU | PSWU LN PSDDEU | PSWU.L | Jane Street |
XETRA | EUR | 6PSH | 6PSH GY PSDDEU | 6PSH.DE FABZINAV.DE | Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 162 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 66 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 51 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 47 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 28 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |