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Dimensione del fondo | EUR 239 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,00% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 21,20% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 11,15% |
Reliance Industries Ltd. | 4,49% |
SK hynix, Inc. | 2,36% |
Vale SA | 2,00% |
Al Rajhi Bank | 1,88% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,67% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,55% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,36% |
Hindustan Unilever | 1,06% |
Informatica | 40,62% |
Materie prime | 13,86% |
Energia | 12,87% |
Salute | 5,32% |
Altri | 27,33% |
YTD | +7,86% |
1 mese | +3,75% |
3 mesi | +7,79% |
6 mesi | +13,86% |
1 anno | +18,32% |
3 anni | +2,16% |
5 anni | +30,67% |
Dal lancio (MAX) | +36,99% |
2023 | +9,77% |
2022 | -17,91% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,03% |
Rend. attuale da dividendo | 2,63% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,48 | 3,02% |
2023 | EUR 0,48 | 3,02% |
2022 | EUR 0,34 | 1,74% |
2021 | EUR 0,34 | 1,91% |
2020 | EUR 0,19 | 1,16% |
Volatilità a 1 anno | 12,00% |
Volatilità a 3 anni | 13,18% |
Volatilità a 5 anni | 16,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,73% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,86% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,94% |
Maximum drawdown dal lancio | -59,01% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDE | ISDE LN INAVEMIG | ISDE.L FX0JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISEM LN | ISEM.L |