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Dimensione del fondo | EUR 600 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,24% |
Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0011619436 | 8,16% |
FR0011962398 | 7,61% |
IE00B9346255 | 6,06% |
DE0001102358 | 5,65% |
ES00000126B2 | 5,61% |
DE0001102366 | 5,60% |
IT0005045270 | 4,89% |
ES00000124W3 | 4,75% |
IT0005001547 | 4,65% |
IT0004953417 | 4,32% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,75% |
1 mese | +0,33% |
3 mesi | +0,75% |
6 mesi | +1,79% |
1 anno | +3,07% |
3 anni | +1,97% |
5 anni | +0,75% |
Dal lancio (MAX) | +3,02% |
2023 | +2,75% |
2022 | -0,96% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,60% |
Rend. attuale da dividendo | 0,56% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,55 | 0,58% |
2014 | EUR 0,10 | 0,10% |
2013 | EUR 0,27 | 0,27% |
2012 | EUR 0,78 | 0,78% |
2011 | EUR 1,17 | 1,17% |
Volatilità a 1 anno | 0,24% |
Volatilità a 3 anni | 0,27% |
Volatilità a 5 anni | 0,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 12,95 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 2,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | -2,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -4,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGEN MM | IBGEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE IM INAVET0E | IEGE.MI ET01EUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE NA INAVET0E | IEGE.AS ET01EUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGE | IBGE LN INAVET0G | IBGE.L ET01GBP.DE | |
XETRA | EUR | EUN6 | EUN6 GY INAVET0G | EUN6.DE ET01GBP.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.567 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.407 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1.310 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.236 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 569 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |