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Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 772 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,78% |
Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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XS0525602339 | 0,10% |
Francia | 14,83% |
Stati Uniti | 14,70% |
Paesi bassi | 11,18% |
Germania | 6,42% |
Altri | 52,87% |
Altri | 99,72% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,08% |
1 mese | -0,15% |
3 mesi | +0,91% |
6 mesi | +6,00% |
1 anno | +6,30% |
3 anni | -7,73% |
5 anni | -3,52% |
Dal lancio (MAX) | +30,23% |
2023 | +8,06% |
2022 | -14,12% |
2021 | -1,18% |
2020 | +2,58% |
Rend. attuale da dividendo | 2,77% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,45 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,45 | 2,87% |
2023 | EUR 1,14 | 2,26% |
2022 | EUR 0,49 | 0,82% |
2021 | EUR 0,53 | 0,87% |
2020 | EUR 0,52 | 0,87% |
Volatilità a 1 anno | 3,78% |
Volatilità a 3 anni | 4,59% |
Volatilità a 5 anni | 4,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,66 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,58 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,17 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,78% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,78% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUCO | EUCO IM INSYBC | EUCO.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EUCO | EUCO FP INSYBC | EUCO.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | EUCO | EUCO LN INSYBC | EUCO.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBC | SYBC GY INSYBC | EUCO.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.031 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.499 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.208 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.534 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.148 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |