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Dimensione del fondo | EUR 422 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,29% |
Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Regno Unito | 91,55% |
Altri | 8,45% |
Altri | 97,96% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,57% |
1 mese | +2,29% |
3 mesi | -1,56% |
6 mesi | +7,09% |
1 anno | +0,74% |
3 anni | -23,62% |
5 anni | -20,11% |
Dal lancio (MAX) | -1,28% |
2023 | +5,54% |
2022 | -29,15% |
2021 | +1,18% |
2020 | +2,90% |
Rend. attuale da dividendo | 2,19% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,13 | 2,16% |
2023 | EUR 0,89 | 1,76% |
2022 | EUR 0,62 | 0,86% |
2021 | EUR 0,59 | 0,82% |
2020 | EUR 0,79 | 1,12% |
Volatilità a 1 anno | 9,29% |
Volatilità a 3 anni | 13,29% |
Volatilità a 5 anni | 12,83% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,26% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,61% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,05% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,05% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTY | GLTY LN INSYBG | GLTY.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBG | SYBG GY INSYBGE | SYBG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 25 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |