TER
0,24% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
765 mln
Partecipazioni
367
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed replica le più grandi società immobiliari del mondo sviluppati dei mercati azionari.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 765 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 giugno 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HSBC ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | HSBC Securities Services Limited |
| Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banca depositaria | HSBC Continental Europe |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
| Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 367
33,31%
| Prologis Inc | 7,87% |
| Equinix | 5,31% |
| Welltower | 3,16% |
| Simon Property Group | 3,07% |
| Public Storage | 2,84% |
| Digital Realty Trust | 2,84% |
| Realty Income | 2,75% |
| VICI Properties | 1,98% |
| Extra Space Storage | 1,89% |
| AvalonBay Communities | 1,60% |
Paesi
| Stati Uniti | 63,87% |
| Giappone | 9,69% |
| Regno Unito | 3,87% |
| Australia | 3,41% |
| Altri | 19,16% |
Settori
| Immobiliare | 99,19% |
| Salute | 0,14% |
| Altri | 0,67% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -5,20% |
| 1 mese | -2,40% |
| 3 mesi | -2,04% |
| 6 mesi | +6,57% |
| 1 anno | +2,13% |
| 3 anni | -3,63% |
| 5 anni | -0,69% |
| Dal lancio (MAX) | +106,84% |
| 2023 | +6,21% |
| 2022 | -20,44% |
| 2021 | +36,77% |
| 2020 | -16,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,68 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,68 | 3,66% |
| 2023 | EUR 0,67 | 3,51% |
| 2022 | EUR 0,69 | 2,79% |
| 2021 | EUR 0,54 | 2,91% |
| 2020 | EUR 0,58 | 2,52% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,77% |
| Volatilità a 3 anni | 16,33% |
| Volatilità a 5 anni | 20,11% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -29,21% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -42,82% |
| Maximum drawdown dal lancio | -42,82% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HPRO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HPRD | HPRD IM HPRDEUIV | HPRD.MI HPRDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HPRD | HPRD LN HPROUSDI | HPRD.L HPROINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HPRO LN HPROGBPI | HPROP.L HPROINAVGBP=HSBL | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | HPRD | |||
| XETRA | EUR | H4ZL | H4ZL GY HPROEURI | H4ZL.DE HPROINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di HPRD?
Il nome di HPRD è HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
Il ticker di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD è HPRD.
Qual è l'ISIN di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
L'ISIN di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD è IE00B5L01S80.
Quali sono i costi di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD è pari a 0,24% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD paga dividendi?
Sì, HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD.
Qual è la dimensione del fondo di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD è di 765 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.