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Tasso di investimento mensile:

HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

ISIN IE00B5LJZQ16

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Ticker HRUB

TER
0,00% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
60 mln
Partecipazioni
26
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD replica l'indice MSCI Russia Capped. L'indice MSCI Russia Capped replica il mercato azionario russo. Il più grande componente viene ponderato al massimo al 30% mentre il peso di qualsiasi altro componente deve essere al massimo pari al 20% (rivisto trimestralmente o se si tocca il 35%).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,00% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 60 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 5 luglio 2011 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 60 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,00% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
78,42%
Data di lancio/ quotazione 5 luglio 2011
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente HSBC ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli HSBC Securities Services (Ireland) DAC

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 26
80,94%
Gazprom PJSC
19,27%
Sberbank Russia
14,68%
Oil LUKOIL
13,53%
NOVATEK GDR
7,66%
MMC Norilsk Nickel
7,15%
Yandex
6,31%
TCS Group Holding
3,48%
Rosneft Oil
3,42%
Tatneft
3,38%
Polymetal International Plc
2,06%

Paesi

Russia
74,27%
Paesi bassi
6,31%
Cyprus
2,06%
Altri
17,36%

Settori

Energia
42,23%
Materie prime
16,85%
Finanza
16,49%
Telecomunicazioni
6,31%
Altri
18,12%
Mostra di più
Al 01/12/2022

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD -
1 mese -
3 mesi -
6 mesi -
1 anno -
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) -
2023 -80,30%
2022 +28,71%
2021 -19,62%
2020 +53,51%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 78,42%
Volatilità a 3 anni 52,47%
Volatilità a 5 anni 42,90%
Rendimento per rischio a 1 anno -1,02
Rendimento per rischio a 3 anni -0,74
Rendimento per rischio a 5 anni -0,56
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX HRUB -
-
-
-
-
gettex EUR H4ZM -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR HRUB HRUB IM
HRUDEUIV
HRUB.MI
HRUDEUiv.P
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale
London Stock Exchange USD HRUD HRUD LN
HRUBUSDI
HRUD.L
HRUBINAVUSD=HSBL
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale
SIX Swiss Exchange USD HRUB HRUB SW
HRUBUSDI
HRUB.S
HRUBINAVUSD=HSBL
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale
XETRA EUR H4ZM H4ZM GY
HRUBEURI
H4ZM.DE
HRUBINAVEUR=HSBL
Goldenberg Hehmeyer
Societe Generale

Domande frequenti

Qual è il nome di HRUB?

Il nome di HRUB è HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD.

Qual è il ticker di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

Il ticker di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è HRUB.

Qual è l'ISIN di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

L'ISIN di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è IE00B5LJZQ16.

Quali sono i costi di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

Il Total expense ratio (TER) di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è pari a 0,00% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD paga dividendi?

HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?

La dimensione del fondo di HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD è di 60 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.