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Dimensione del fondo | EUR 21 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,70% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USD.
Alibaba Group Holding | 33,86% |
Baidu | 6,63% |
Bank of China | 6,00% |
Bank Central Asia | 5,05% |
Bank Rakyat Indonesia | 4,00% |
ASE Technology Holding | 2,96% |
ANTA Sports Products | 2,47% |
Contemporary Amperex Tech | 2,20% |
Agricultural Bank China | 2,15% |
Advanced Info Service | 1,90% |
Beni voluttuari | 38,81% |
Finanza | 23,26% |
Industria | 9,15% |
Informatica | 9,12% |
Altri | 19,66% |
YTD | -9,83% |
1 mese | -0,27% |
3 mesi | -1,40% |
6 mesi | -9,11% |
1 anno | -16,31% |
3 anni | +14,89% |
5 anni | +24,72% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,98% |
2022 | +19,38% |
2021 | +21,66% |
2020 | -12,53% |
Rend. attuale da dividendo | 1,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,64 | 1,20% |
2022 | EUR 0,37 | 0,75% |
2021 | EUR 0,58 | 1,15% |
2020 | EUR 0,64 | 1,49% |
2019 | EUR 0,72 | 1,99% |
Volatilità a 1 anno | 20,70% |
Volatilità a 3 anni | 20,16% |
Volatilità a 5 anni | 18,57% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H4ZI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | HMFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMFE | HMFE IM HMFDEUIV | HMFE.MI HMFDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | MEM | MEM FP HMFEEURI | MEM.PA HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMFE LN HMFEGBPI | HMFE.L HMFEINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMFD | HMFD LN HMFEUSDI | HMFD.L HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMFE | HMFE SW HMFEUSDI | HMFE.S HMFEINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZI | H4ZI GY HMFEEURI | H4ZI.DE HMFEINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.408 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.138 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 924 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 908 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |