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Dimensione del fondo | EUR 234 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,84% |
Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF.
GB00B1VWPJ53 | 5,93% |
GB00BN65R313 | 5,48% |
GB00B06YGN05 | 5,46% |
GB00B6460505 | 5,39% |
GB00B128DP45 | 5,24% |
GB00BPCJD997 | 5,18% |
GB00B84Z9V04 | 5,09% |
GB00B3KJDS62 | 4,96% |
GB00B54QLM75 | 4,92% |
GB00B6RNH572 | 4,64% |
Regno Unito | 94,23% |
Altri | 5,77% |
Altri | 94,21% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,95% |
1 mese | +4,26% |
3 mesi | -2,63% |
6 mesi | +12,55% |
1 anno | -2,58% |
3 anni | -39,55% |
5 anni | -35,18% |
Dal lancio (MAX) | -3,85% |
2023 | +3,49% |
2022 | -43,39% |
2021 | -0,89% |
2020 | +7,61% |
Rend. attuale da dividendo | 3,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,73 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,73 | 3,44% |
2023 | EUR 1,46 | 2,97% |
2022 | EUR 0,85 | 0,97% |
2021 | EUR 0,74 | 0,83% |
2020 | EUR 0,92 | 1,11% |
Volatilità a 1 anno | 15,84% |
Volatilità a 3 anni | 22,75% |
Volatilità a 5 anni | 20,86% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,34% |
Maximum drawdown a 3 anni | -54,62% |
Maximum drawdown a 5 anni | -55,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -55,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBL | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | GLTL | GLTL LN INSYBL | GLTL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBL | SYBL GY INSYBLE | SYBL.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.703 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 509 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 424 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 26 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |