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Indice | Bloomberg Italy Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 824 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,15% |
Data di lancio/ quotazione | 8 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Italia | 80,84% |
Altri | 19,16% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,76% |
1 mese | -1,60% |
3 mesi | +0,25% |
6 mesi | +6,76% |
1 anno | +5,80% |
3 anni | -11,67% |
5 anni | +1,43% |
Dal lancio (MAX) | +43,97% |
2023 | +9,14% |
2022 | -17,49% |
2021 | -2,99% |
2020 | +7,54% |
Rend. attuale da dividendo | 2,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,12 | 2,20% |
2023 | EUR 3,12 | 2,25% |
2022 | EUR 1,46 | 0,86% |
2021 | EUR 1,25 | 0,71% |
2020 | EUR 1,73 | 1,05% |
Volatilità a 1 anno | 6,15% |
Volatilità a 3 anni | 7,68% |
Volatilità a 5 anni | 7,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,48% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,98% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0M | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IITB | IITB IM INAVITBE | IITB.MI IITBEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IITB | IITB SE INAVITBE | IITB.S IITBEINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0M | IS0M GY INAVITBE | IS0M.DE IITBEINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 144 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |