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Dimensione del fondo | EUR 1.044 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,14% |
Data di lancio/ quotazione | 4 settembre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Societe Generale|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D.
Novo Nordisk A/S | 26,85% |
Atlas Copco AB | 3,22% |
Investor AB | 3,09% |
Nordea Bank Abp | 3,04% |
Volvo | 2,72% |
DSV A/S | 2,53% |
Vestas Wind Systems A/S | 2,16% |
Assa Abloy AB | 2,09% |
Equinor ASA | 1,96% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1,72% |
Svezia | 36,64% |
Danimarca | 15,01% |
Finlandia | 11,74% |
Norvegia | 7,79% |
Industria | 26,55% |
Finanza | 15,69% |
Materie prime | 5,32% |
Informatica | 4,48% |
Altri | 47,96% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +8,98% |
1 mese | +3,91% |
3 mesi | +8,74% |
6 mesi | +20,12% |
1 anno | +24,74% |
3 anni | +33,57% |
5 anni | +87,76% |
Dal lancio (MAX) | +180,24% |
2023 | +17,14% |
2022 | -11,86% |
2021 | +28,82% |
2020 | +16,71% |
Rend. attuale da dividendo | 2,50% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,36 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,36 | 3,03% |
2023 | EUR 1,28 | 2,91% |
2022 | EUR 2,11 | 4,05% |
2021 | EUR 0,55 | 1,34% |
2020 | EUR 2,00 | 5,36% |
Volatilità a 1 anno | 13,14% |
Volatilità a 3 anni | 17,89% |
Volatilità a 5 anni | 18,87% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,71 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,23% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,15% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,67% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDN0 | XDN0 LN XDN0INVG | XDN0.L X2DTINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDN0 | XDN0 SW XDN0CHIV | XDN0.S XDN0CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDN0 | XDN0 GY | XDN0.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 272 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |