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Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 50 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,77% |
Data di lancio/ quotazione | 27 agosto 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912828Z781 | 2,25% |
US912828M565 | 1,86% |
US91282CBQ33 | 1,85% |
US91282CKA89 | 1,84% |
US91282CCF68 | 1,82% |
US912828K742 | 1,78% |
US91282CDG33 | 1,77% |
US91282CBW01 | 1,75% |
US91282CJL63 | 1,73% |
US91282CCP41 | 1,73% |
Stati Uniti | 57,71% |
Altri | 42,29% |
Altri | 99,90% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,39% |
1 mese | +1,00% |
3 mesi | +2,02% |
6 mesi | +1,72% |
1 anno | +5,46% |
3 anni | +12,15% |
5 anni | +9,84% |
Dal lancio (MAX) | +36,71% |
2023 | +0,51% |
2022 | +2,00% |
2021 | +7,53% |
2020 | -5,69% |
Rend. attuale da dividendo | 3,74% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,67 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,67 | 3,80% |
2023 | EUR 1,32 | 2,93% |
2022 | EUR 0,29 | 0,65% |
2021 | EUR 0,24 | 0,58% |
2020 | EUR 0,79 | 1,77% |
Volatilità a 1 anno | 6,77% |
Volatilità a 3 anni | 8,19% |
Volatilità a 5 anni | 7,58% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,19% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -16,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRS3 | TRS3 IM INSYBWE | TRS3.MI INSYBW.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRS3 | TRS3 LN INSYBW | TRS3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | TSY3 | TSY3 LN INSYBWP | TSY3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRS3 | TRS3 SE INSYBWC | TRS3.S INSYBW.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBW | SYBW GY INSYBWE | SYBW.DE INSYBW.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 181 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 149 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 146 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |