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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 18 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | abn amro bank n.v. | Bank of Nova Scotia (London Branch) | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas (London Branch) | BNP Paribas SA | citigroup global markets limited | Commerzbank AG | Commerzbank AG (London Branch) | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG (London Branch) | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank N.V. | ING Bank N.V. (London Branch) | Jefferies International Ltd. | JP Morgan Securities plc | MacQuarie Ba |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI USA hedged GBP UCITS ETF (GBP) A-dis.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | +5,26% |
5 anni | +8,00% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +1,63% |
2021 | -5,92% |
2020 | +6,36% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2017 | EUR 0,40 | 1,91% |
2016 | EUR 0,19 | 0,86% |
2015 | EUR 0,47 | 2,17% |
2014 | EUR 0,21 | 1,14% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 6,24% |
Volatilità a 5 anni | 13,33% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,12 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.722 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.201 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.698 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.189 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.887 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |